基金折算是好還是壞?

基金折算算不上好也不算壞，基金折算對(duì)用戶沒(méi)有影響。基金折算后，基金份額總額與持有者擁有的基金份額數(shù)額將產(chǎn)生調(diào)節(jié)，但調(diào)整后的持有者擁有的基金份額占基金總金額的占比不產(chǎn)生變化。

基金不定期份額折算意味什么?

基金不定期份額折算的意思是在基金的資產(chǎn)凈值不變的前提下，使基金單位凈值相應(yīng)降低，按照一定比例調(diào)整基金份額的總額。

基金不定期份額折算后，基金不定期份額的總額與持有人持有的基金份額的數(shù)額會(huì)發(fā)生調(diào)整，調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。

基金不定期份額折算業(yè)務(wù)是一種保證分級(jí)基金A份額持有人利益的手段，如果是向上折算，對(duì)B份額沒(méi)有影響，如果是發(fā)生向下折算，則會(huì)損害B份額的利益。

折算基準(zhǔn)日是什么意思?

不定期份額的折算，首先要折算基準(zhǔn)日，就是B類(lèi)份額凈值觸發(fā)下折閥值的次一交易日，在折算基準(zhǔn)日的時(shí)候，將各類(lèi)份額凈值均調(diào)整為1元，并且要在保證基金資產(chǎn)不變的前提下對(duì)各類(lèi)份額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，這就是不定期份額的折算。

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